Cabot Oil & Gas Corp (COG)

상장거래소: NYSE | 산업: 에너지

기업개요

출처: 야후 파이낸스
독립적 인 석유 및 가스 회사 인 Cabot Oil & Gas Corporation은 미국에서 천연 가스, 석유 및 천연 가스 액체를 탐사, 개발, 생산 및 판매합니다. 펜실베니아의 Susquehanna 카운티에 위치한 연극의 건조한 가스창에 대략 172,000 에이커의 면적을 가진 Marcellus Shale에 주로 초점을 맞 춥니 다. 그리고 텍사스 주 라 사르 카운티의 아뜨 코스 사, 프리 오 (Frio), 라 살레 카운티 (La Salle counties)에 위치한 연극의 오일 창에서 대략 79,000 에이커에 달하는 이글 포드 셰일 (Eagle Ford Shale) 회사는 수집 시스템 및 파이프 라인을 통해 산업 고객, 지역 유통 회사, 가스 마케터 및 발전 시설에 천연 가스를 판매합니다. 2017 년 12 월 31 일 현재 약 9,726 억 입방 피트의 천연 가스를 보유하고 있음이 입증되었습니다. 이 회사는 1989 년에 설립되었으며 텍사스 휴스턴에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER -83.29 88.56
PBR 4.73 8.09
PCR 33.25 13.55
PSR 7.33 7.69
주당배당금(달러) 0.14 0.23
배당수익률(%) 0.53 1.02

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 9.13 6.67
ROIC(%) 5.70 4.55
EPS성장률(%) -13.24 2.62
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 87.30 79.42
차입금의존비율(%) 32.19 26.27
이자보상비율 NA 1.46
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 88.56 7.59
PEG 27.61 5.06
EV/EBIT 13.37 4.82
EV/EBITDA -6.69 -0.44

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 4,331,493 4,616,313 4,981,080 5,437,716 5,253,038 5,122,569 4,727,344
현금및현금성자산 29,911 30,736 23,400 20,954 514 498,542 480,047
매출채권 114,381 172,419 222,476 235,397 120,229 191,045 216,004
재고자산 21,278 14,173 17,468 14,026 17,049 13,304 8,006
단기금융투자자산 174,263 50,824 3,019 137,603 NA NA NA
기타유동자산 5,967 2,158 112,536 5,467 6,994 12,990 60,900
총유동자산 345,800 270,310 378,899 413,447 144,786 715,881 764,957
장기금융투자자산 NA NA 26,892 68,029 103,517 129,524 86,077
순유형자산 3,934,584 4,310,977 4,546,227 4,925,711 4,976,879 4,250,125 3,072,204
무형자산 NA NA NA NA NA NA NA
영업권 NA NA NA NA NA NA NA
총비유동자산 51,109 35,026 29,062 30,529 27,856 27,039 804,106
총부채 2,226,725 2,484,866 2,776,478 3,294,983 3,243,850 2,554,902 2,203,439
매입채무 217,294 312,480 288,801 400,076 160,407 168,411 238,045
단기차입금 NA 75,000 NA 0 20,000 0 304,000
미지급금 70,918 49,597 73,601 32,992 24,923 21,492 27,441
기타유동부채 55,132 6,870 31,591 65,950 30,222 27,650 29,927
총유동부채 343,344 444,139 407,905 499,018 235,552 257,812 630,050
장기차입금 950,000 1,010,000 1,150,000 1,750,000 1,996,139 1,520,530 1,217,891
기타비유동부채 933,381 1,028,727 1,221,573 1,043,965 1,012,159 776,560 355,498
총자본 2,104,768 2,131,447 2,204,602 2,142,733 2,009,188 2,567,667 2,523,905
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 2,111,466 2,138,145 2,204,602 2,142,733 2,009,188 2,567,667 2,523,905
보통주자본금 745,279 737,652 753,141 752,724 764,374 1,774,814 1,789,974
이익잉여금 1,258,291 1,373,264 1,627,805 1,698,995 1,552,014 1,098,703 1,162,430
자사주매입 3,349 3,349 -167,983 -306,835 -306,835 -306,835 -430,576
기타포괄손익누계액 104,547 23,880 -8,361 -2,151 -365 985 2,077
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2014 2015 2016 2017
총매출 979,864 1,204,546 2,173,011 1,357,150 1,155,677 1,764,219
매출원가 224,565 290,054 524,880 580,994 548,023 599,001
매출총이익 755,299 914,492 1,648,131 776,156 607,654 1,165,218
감가상각비 343,141 451,405 632,760 622,211 590,128 568,817
판매관리비 448,449 608,359 1,545,045 871,485 1,170,165 1,216,027
영업이익 306,850 306,133 103,086 -95,329 -562,511 -50,809
이자비용 71,663 68,346 73,785 96,911 93,045 82,130
기타수익 -71,663 -68,293 -70,705 -91,944 -97,131 -177,661
법인세비용차감전이익 235,187 237,840 32,401 -187,273 -659,599 -228,435
법인세비용 112,779 106,110 -72,067 -73,382 -242,475 -328,828
당기순이익 122,408 131,730 104,468 -113,891 -417,124 100,393
계속영업이익 122,408 131,730 104,468 -113,891 -417,124 100,393
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA NA NA NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 501,839 652,093 1,024,526 1,236,435 749,598 397,441 898,160
당기순이익 122,408 131,730 279,773 104,468 -113,891 -417,124 100,393
비현금조정 3,535 10,237 6,407 863,284 315,980 474,416 640,192
감가상각 347,522 456,670 654,745 637,514 626,665 595,211 573,591
운전자본증감 28,374 53,456 83,601 -368,811 -79,156 -255,019 -415,981
이자지급 NA NA NA NA NA NA NA
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA NA NA NA NA
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -487,620 -765,514 -918,207 -1,664,840 -993,334 -353,218 -706,153
유형자산처분 403,657 169,326 323,501 39,492 7,653 50,419 115,444
투자상품처분 NA NA NA NA NA NA NA
유형자산취득 -891,277 -927,977 -1,194,739 -1,694,369 -971,914 -375,153 -764,558
투자상품취득 NA NA NA NA NA NA NA
기타투자활동 0 -6,863 -46,969 -9,963 -29,073 -28,484 -57,039
재무활동현금흐름 -40,257 114,246 -113,655 425,959 223,296 453,805 -210,502
주식발행 NA NA NA 0 0 995,279 0
사채발행 330,000 400,000 955,048 2,032,090 877,085 90,000 50
주식취득 NA 0 -164,634 -138,852 0 0 -123,741
부채상환 -357,749 -268,997 -897,750 -1,432,626 -611,838 -590,223 0
배당급지급 -12,508 -16,757 -25,232 -33,278 -33,090 -36,187 -78,838
기타재무활동 NA 0 18,913 -1,375 -8,861 -5,064 -7,973
외화환상으로인한현금의변동 NA NA NA NA NA NA NA
현금의증감 -26,038 825 -7,336 -2,446 -20,440 498,028 -18,495

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 추운 날씨 도중 뜨겁게 체재 할 것이다 천연 가스 가격 3.054 조 입방 피트의 천연 가스 재고량은 5 년 평균 평균 19.1 %와 전년도 수치의 17.4 %를 밑도는 수준이다. https://finance.yahoo.com/news/natural-gas-prices-stay-hot-112611577.html?.tsrc=rss
2018-11-28 Antero (AR)는 52-Wk 로우를 기록했다 : 이것은 구매 기회인가? 우리는 Antero Resources (AR)가 강력한 펀더멘털을 보유하고 있다고 믿습니다.이 시점에서 투자자는이 점을 이용하여 주식을 매력적인 선택으로 삼아야합니다. https://finance.yahoo.com/news/antero-ar-hits-52-wk-141502614.html?.tsrc=rss
2018-11-28 에너젠 (EGN)과 다이아몬드 백합 합병은 주주 노드를 얻음 인수 합병 완료 후 다이아몬드 백 (FANG)은 합병 된 지분의 62 % 지분을 보유하게되며 나머지는 Energen (EGN)이 보유하게된다. https://finance.yahoo.com/news/energen-egn-diamondback-merger-gets-135301878.html?.tsrc=rss
2018-11-28 더 높은 석유 조작은 천연 가스 가격에 문제가 될 수있다. 천연 가스 장비 개수는 지난주의 주간지에서 지난주 194시에 나타났습니다. 2008 년 천연 가스 굴착 장치 수는 1,606 대에서 87.9 %로 감소했습니다. https://finance.yahoo.com/m/66449181-0a5b-3fab-879d-c051bea85b7e/a-higher-oil-rig-count-could.html?.tsrc=rss
2018-11-27 천연 가스 ETFs는 지난 주 천연 가스를 능가했습니다 1623 년 11 월 미국 천연 가스 ETF (UNG)는 2.7 % 상승한 반면 ProShares 울트라 블룸버그 천연 가스 ETF (BOIL)는 3.8 % 상승했다. 이 ETF는 천연 가스 선물을 추적합니다. UNG는 적극적인 천연 가스 선물 계약을 맺고 BOIL의 목표는 Bloomberg Natural Gas Subindex의 일일 변동률을 두 번 추적하는 것입니다. https://finance.yahoo.com/m/f95eb287-eb57-37bb-939f-98ea5e34d66c/natural-gas-etfs-outperformed.html?.tsrc=rss
2018-11-25 마지막 수입 보고서 이후 Cabot (COG)이 19.6 % 증가한 이유는 무엇입니까? 캐벗 (COG)은 30 일 전에 수입을보고했습니다. 주식에 대한 다음은 무엇입니까? 우리는 몇 가지 실마리에 대한 실적 추정치를 살펴 본다. https://finance.yahoo.com/news/why-cabot-cog-19-6-143002941.html?.tsrc=rss
2018-11-21 천연 가스 황소는 상승하는 석유 굴착 장치에주의해야한다. 천연 가스 장비 개수는 지난 주보다 지난 주에 194였습니다. 2008 년 천연 가스 굴착 장치 수는 1,606 대에서 87.9 %로 감소했습니다. https://finance.yahoo.com/m/f3bbdd7f-4cb2-3c18-84c5-a2c87a125673/natural-gas-bulls-should-be.html?.tsrc=rss
2018-11-21 2019 년 1 월 카오스 오일 및 가스 (COG) Cabot Oil의 투자자 Gas Corp 기호 COG는 새로운 옵션이 2019 년 1 월 만료를 위해 오늘 거래를 시작한다는 것을 보았습니다. Stock Options Channel에서 YieldBoost 공식은 새로운 2019 년 1 월 계약에 대한 COG 옵션 체인을 위아래로 찾았으며 하나의 통화 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/4ZU6Y2CiE2g/january-2019-options-now-available-for-cabot-oil-gas-cog-cm1059485
2018-11-21 천연 가스의 선물 스프레드 : 완고한 센세이션 11 월 20 일, 12 월 천연 가스 선물은 2019 년 12 월 선물 대비 ~ 1.64 달러의 프리미엄으로 마감했다. 11 월 13 일에 선물 스프레드는 1.14 달러의 프리미엄을 받았다. 1320 년 11 월 천연 가스 12 월 선물은 10.3 % 상승했다. https://finance.yahoo.com/m/e87a9d2e-9aa3-3694-bc01-40c627cb8641/natural-gas%E2%80%99s-futures-spread%3A.html?.tsrc=rss
2018-11-21 EIA는 천연 가스 인벤토리에서 aFall을보고하도록 설정됩니다 11 월 9 일 끝나는 주에 재고 스프레드는 -15.6 %였다. 재고 스프레드는 천연 가스 재고와 5 년 평균의 차이입니다. 재고는 전주에 비해 60 베이 스 포인트 감소했다. 11 월 15 일 EIA (미국 에너지 정보 관리국)는 11 월 9 일 끝나는 주 동안 천연 가스 재고량 데이터를보고했다. https://finance.yahoo.com/m/eca546d0-dbf3-3b14-8651-1faf05b13362/eia-is-set-to-report-a%C2%A0fall.html?.tsrc=rss
2018-11-19 천연 가스 ETF의 천연 가스 가격 반등 비교 916 년 11 월 ProShares Ultra Bloomberg 천연 가스 ETF (BOIL)가 28 % 상승한 반면 미국 천연 가스 ETF (UNG)는 17.2 % 상승했다. 이 ETF는 천연 가스 선물을 추적합니다. UNG는 적극적인 천연 가스 선물 계약을 맺고 BOIL의 목표는 Bloomberg Natural Gas Subindex의 일일 변동률을 두 번 추적하는 것입니다. https://finance.yahoo.com/m/69c5e3a2-0e3d-3775-a945-eee91b0ab1f3/comparing-natural-gas-etfs%E2%80%99.html?.tsrc=rss
2018-11-19 천연 가스는 이번 주에 완고한 모멘텀을 계속 유지할 것 916 년 11 월 16 일 천연 가스 12 월 선물은 14.9 % 상승하여 11 월 16 일 MMBtu 당 4.27 달러에 정착했다. 지난 주 천연 가스 선물은 2018 년 최대 주간 이익을 기록했다. https://finance.yahoo.com/m/1f72dd88-a0bf-34fc-b82b-b0ddb281574d/natural-gas-might-continue.html?.tsrc=rss
2018-11-17 캐벗 오일 및 가스 : 인기있는 시장에서의 차가운 손 검토 주간 : 유가 하락, Brexit의 강매, 중간 선거 재개, 캘리포니아 산불, 가자 지구 문제, 백악관 가정 청소 등으로 주식이 하락했다. https://finance.yahoo.com/m/5c0a02cf-6467-31a9-8c7e-398168a63148/cabot-oil-%26-gas%3A-a-cool-hand.html?.tsrc=rss
2018-11-16 왜 카봇 (COG) 주식이 바로 지금 투자해야할까요? 우리는 Cabot Oil amp Gas Corporation의 COG 전망에 대해 낙관하고 있으며, 현재 유망한 선택이라고 믿고 있습니다. 회사는 현재 Zacks Rank 2 Buy와 B의 VGM Score를 보유하고 있습니다. 우리의 연구에 따르면 VGM Score of A Zacks 순위와 결합 된 B http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/G8oY8Cl04RY/heres-why-cabot-cog-stock-is-worth-investing-in-right-now-cm1057308
2018-11-16 천연 가스 가격 : 가을 추세는 얼마나 될 것인가? 11 월 15 일 천연 가스의 묵시적인 변동성은 86.8 %로 15 일 이동 평균보다 73.6 % 나 높았다. 지난 주에 천연 가스의 묵시적인 변동성은 83.1 % 상승했다. 천연 가스 12 월 선물은 같은 기간 동안 14 % 상승했다. 6 월 이후로,이 두 측정 항목은 나란히 움직이고 있습니다. https://finance.yahoo.com/m/26fdcab7-ec4c-3458-991c-d43958c88a03/natural-gas-prices%3A-how-much.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.08
매출성장률 0.11
세후순영업이익성장률 -12.93
잉여현금흐름성장률 -1.37
당기순이익성장률 2.61
안정성
Debt_to_Nopat 7.56
Altmanzscore 1.71
재무레버리지비율 1.58
유동비율 0.62
효율성
총자산회전율 0.44
투하자본회전율 0.70
매출채권회전율 6.90
매입채무회전율 5.89
재고자산회전율 NA

F. 재무비율설명